Finance
_________________________
English Dutch
AAA category rated met een AAA-rating
accounting, auditing and financial reporting standards standaarden financiële administratie, controle en verslaglegging
accrual rate accrual rate; mate waarin aangroei plaatsvindt
active hedging policy actief beleid om risico's af te dekken, actief hedging beleid
additional warranty aanvullende overige garanties
affiliated party gelieerde partij
agency mortgage backed securities agency mortgage backed securities
agent agent; vertegenwoordiger; tussenpersoon
aggregate value totale waarde
amendment wijziging
annualised over rolling 3-year periods berekend op basis van voortschrijdende periodes van 3 jaar
assessment terms toetsingstermen
asset-backed claims vordering met onderpand
asset-backed securities asset-backed securities; met onderpand gedekte effecten
asset classes beleggingscategorieën
asset cover test dekkingsgraad test
associated financial instrument gelieerd financieel instrument
authorised signatories tekeningsbevoegden
average weighted maturity gemiddelde gewogen looptijd
bankruptcy estate failliete boedel; faillissementsboedel
base currency basisvaluta
baskets of individual credits mandjes van individuele credits
basket of risks mandje van risico’s
be overdrawn debet staan
be volatile schommelen; wisselvallig
benchmark benchmark; referentie
benchmark range benchmarkpercentage; benchmark bereik
benchmark weight benchmark gewicht
beneficial owner economisch eigenaar
best execution best execution; best mogelijke uitvoering
break clause / release clause ontbindingsbepaling
capital growth vermogenstoename; vermogensgroei
cash position positie in contanten
cash-equivalent investments cashgerelateerde beleggingen
certificate of deposit depositocertificaat
circulate verstrekken
clearing agent clearing agent
close out beëindigen
collateralised debt obligations schuldpapier met zakelijke zekerheid
collective investment schemes beleggingsfondsen; beleggingsmaatschappijen
commercial mortgage backed securities commercial mortgage backed securities
commercial paper commercial paper
commingled commingled
commingled vehicles beleggingsvehikels
commodities credit goederenkrediet
common stock gewone aandelen
competitive relative returns concurrerend rendement
complaints and compensation klachtenregeling
complex product complex product
comply or explain Pas toe of leg uit (-principe)
connected investment trust verbonden beleggingstrust
consolidated position geconsolideerde positie
constituting a quorum het bereiken van een quorum
consumer credit consumptief krediet
contract for differences; CFD contract for differences; CFD
control relationship zeggenschapsband
conversion charges conversiekosten; omzettingskosten
convertible bonds converteerbare obligaties
convertible preference shares converteerbare preferente aandelen
corporate bonds obligaties van ondernemingen
corporate debt securities bedrijfsobligaties en –schuldpapier
costs of dealing transactiekosten
counterparty wederpartij
country diversification procedure diversificatiebeleid voor landen
coverall renunciation coverall renunciation; alles omvattende akte van afstand
covered bonds covered bonds
credit default swaps (CDS) credit default swaps (CDS)
credit derivatives kredietderivaten
credit limit kredietlimiet
credit linked notes c redit linked notes
credit rating kredietrating
credit risk kredietrisico
credit sum kredietsom
Credit Support Annex Kredietbijlage
credit ties nauwe (krediet)banden
cross hedging of currencies dekkingstransacties in een andere valuta
currency exposures valutaposities
currency forwards valutatermijncontracten
custodian custodian, bewaarder
custodian charges bewaarnemingvergoedingen
custody assets custody assets; bewaard vermogen
custody rules custody rules; voorwaarden van bewaring; voorwaarden die op de bewaring van toepassing zijn
dealing deadline laatste handelsmoment
debt and debt-related instruments schuldpapier en de daaraan gerelateerde effecten
debt securities schuldeffecten
debt-related securities schuldbekentenissen op onderpand
deducted fees ingehouden vergoedingen
deferred sales charge uitgestelde aankoopprovisie
defined benefit scheme DB-regeling / toegezegde-pensioen-regeling
defined contribution scheme DC-regeling / toegezegde-bijdrage-regeling
deposit storting
depositary; deposit taker depositary; bewaarnemer
depository bewaarplaats
deposit-taking institution deposito’s aantrekkende instelling
derivative; derivative instrument derivaten; afgeleide instrumenten
designated aangewezen; toegewezen
developed market ontwikkelde markt
direct benefit assets activa met directe opbrengst(en)
discretionary management discretionair beheer
discretionary redemption charge discretionair verkoopvergoeding
discretionary services discretionaire diensten
distance agreement overeenkomst op afstand
distressed debt schuldpapier van bedrijven in moeilijkheiden; probleemschuld
distressed securities effecten van noodlijdende ondernemingen; noodlijdende obligatie
distributing shares dividendgerechtigde aandelen
diversified portfolio gespreide portefeuille
downgrade downgraden; naar beneden bijstellen
drift fluctueren
duration looptijd
duration restriction looptijdbeperking
effect transactions verplichtingen aangaan
effective date ingangsdatum
emerging market opkomende markt
emerging market regions opkomende geografische markt
equalization credit egalisatiekrediet
equity indexed futures contracts future-contracten met indexkoppeling aan aandelen
equity-related securities aan aandelen gerelateerde effecten; eigen vermogensinstrumenten
equivalent equivalent
ethical equity index ethische aandelen index
ethical screening process ethisch onderzoek
Euroland countries landen in de Eurozone
ex ante active risk ex ante actief risico
exchange traded futures on currencies and op een beurs verhandelde
options on currency futures valutafutures en opties op valutafutures
exchange traded futures on government futures op overheidsobligaties die op een beurs
bonds worden verhandeld
exchange traded options on government opties op futures betreffende
bond futures overheidsobligaties die op een erkende beurs worden verhandeld
exit qualifications eindtermen
exposure exposure
external manager derde manager; externe beheerder
fair value pricing prijsbepaling volgens fair value; prijsbepaling naar marktwaarde
fiduciary duty fiduciaire verplichting; zorgplicht
financial analyst financieel analist
financial derivative instruments financiële derivaten
Financial [Information] Leaflet Financiële Bijsluiter
financing lines financieringslijnen
fixed assets vaste activa
fixed income issues vastrentende emissies
fixed income securities vastrentende effecten
floating note; floating rate instrument instrumenten met variabele rente; floating rate note
for forward delivery op termijn
forward foreign exchange contracts valutatermijncontracten
futures termijncontracten
FX hedging policy valuta-afdekkings beleid
gearing schuld/kapitaalratio
government and agency securities beleggingen van overheden en agencies
government bonds overheidsobligaties
gross exposure bruto exposure
gross of fees na aftrek van vergoedingen
guarantee garantie
hedge hedgen, afdekken
hedge ratio hedge-ratio
high-net-worth-individuals (HNWIs) zeer vermogende particulieren
high yield bonds hoogrentende obligaties
holder of a dispensation houder van een ontheffing
illiquid markets illiquide markten
implementation implementatie; uitvoering (van bijv. een overeenkomst); invoering (van bijv. een richtlijn)
in arrears achteraf
in specie redemptions in-/verkoop tegen betaling in natura
in witness whereof ten bewijze / blijke waarvan
incident incident
including met inbegrip van
indexing indexkoppeling; indexatie
inflation accrual aanpassing voor inflatie
inflation linked assets aan inflatie gekoppelde beleggingen
information memorandum informatiememorandum
initial commission afsluitprovisie
initial investment eerste inleg
initial sales charge directe aankoopprovisie
instalment amount termijnbedrag
integrity risk integriteitrisico
interest rate exposure rente-exposure
interest rate swaps renteswaps
investment exchange beleggingsbeurs
investment grade beleggingskwaliteit; investment grade
investment management agreement overeenkomst inzake vermogensbeheer; vermogensbeheerovereenkomst
investment manager investment manager; vermogensbeheerder
investment objective; investment policy beleggingsdoelstelling
investment research onderzoek op beleggingsgebied
investment restriction beleggingsrestrictie
investment trust; investment fund beleggingsfonds
invoiced in rekening gebracht
irrecoverable niet-verhaalbaar
issuer uitgevende instelling
issuing bank uitgevende bank
key rate 'dollar' duration key rate 'dollar' duration
large percentage exposure voor een groot percentage blootgesteld
liability matching strategies strategieën om aan de verplichtingen te voldoen
liability projections verplichtingenprognoses
liability proxy liability proxy
liquid markets liquide markten
liquidity liquiditeit
liquidity risk liquiditeitsrisico
listed investment entities beursgenoteerde beleggingen
loan-to-value loan-to-value
long position in derivatives longposities in derivaten
long term senior unsecured debt long term senior unsecured debt
look through basis look through basis; transparant
manager beheerder
margin marge
market environment marktomstandigheden
market index marktindex
market maker market maker; marktmaker
market movements marktbewegingen
maturity looptijd
monoline monoline
monetary credit geldkrediet
money market deposits geldmarktdeposito's
money market futures geldmarktfutures
money market instruments geldmarktpaper; geldmarktinstrument
mortgage backed claims mortage backed claims
mortgage loan hypothecair krediet
municipal bonds obligaties van gemeenten
net asset value intrinsieke waarde
net assets in aggregate totale netto vermogen
net dividend netto dividend
net exposure netto blootstelling
net longs netto long posities
net shorts netto short posities
new issues nieuwe uitgiften
non-distributing shares niet-dividenduitkerende aandelen
notice period notice period; kennisgevingsperiode
notional exposure notional exposure; theoretische exposure
number of holdings aantal pakketten waarin wordt belegd
official exchange rate; official prices officiële koers
on an unsettled basis op niet gesettelde basis
one month forward contract termijncontract met een looptijd van een maand
ongoing commission doorlopende provisie
open-ended collective investment schemes open-end beleggingsfondsen
options opties
outperform overtreffen; verslaan
outstanding balance uitstaand saldo
over-the-counter (OTC) over-the-counter (OTC)
over-the-counter government bond futures over-the-counter verhandelde futures op overheidsobligaties
parallel-debt-obligation parallel-debt verplichting
participating interest deelneming
passive investment approach passieve benadering van het beleggen
payment-in-kind bond obligatie met betaling in natura
performance performance; prestatie; resultaten
performance fee performance fee; resultaatvergoeding
personal transaction persoonlijke transactie
physical assets fysieke beleggingen; materiële (productieve) beleggingen
physical settlement afwikkeling in natura; daadwerkelijke afwikkeling
placing notering; uitgifte
pooled vehicles beleggingspool
portfolio range portefeuillepercentage; portefeuillemarge/spreiding
preservation of capital kapitaalbehoud
price swinging price swinging; prijsschommeling
pricing vendor pricing vendor
prime broker prime broker
Prime Brokerage Agreement Prime Brokerage Agreement; overeenkomst inzake Prime Brokerage
profit reservation policy / retained surplus winstreserveringsbeleid
policy
profit sharing certificate; founder's share winstbewijs
projection risk prognose risico
Public Interest Entities Organisaties van Openbaar Belang (OOB)
put-options on currencies put opties op valuta
range percentage; bandbreedte
range limit(s) maximum percentage
rated kwaliteitsbeoordeling
ratings restrictions rating restricties; rating beperkingen
re fix; rate-setting; interest fixing rentevaststelling
real estate range vastgoedpercentage
rebalance aanpassen; vaststellen
re-balancing rebalancing
recognised exchanges erkende beurzen; officiële beurzen
recourse regres, verhaal
redeem aflossen
redemption (of shares) inkopen (van aandelen)
redemption charge terugbetalingskosten
redemption fee inkoopvergoeding; terugkoop provisie
related party disclosures melding door betrokken partijen
redemption price inkoopprijs; aflossingsprijs
redemption request (of shares) verzoek tot inkoop (van aandelen)
registered covered bond gedekte obligatie op naam
registered holder geregistreerd eigenaar
relevant person relevante persoon
repurchase agreement repurchase agreement
return commission retourprovisie
reverse repurchase agreement reverse repurchase agreement
revolving credit doorlopend krediet
rights issues uitgegeven inschrijvingsrechten
risk adjusted yields opbrengsten gecorrigeerd voor risico
risk indicator risico-indicator
risk warnings risico-overwegingen
roll over an instrument beleggingsinstrument doorrollen
safe haven vluchthaven
securities effecten
securities lending risk risico stocklending
securitised bonds gesecuritiseerde obligaties
securitised mortgages geëffectiseerde hypotheken
security effect
security trustee bewaarder van effecten
segregated liability risk risico gescheiden verplichting
series of investment objects serie van beleggingsobjecten
services and investment guidelines diensten en beleggingsrichtlijnen
short position shortpositie; baissepositie
short sales short gaan; effectentransacties die een short positie creëren
short term instruments kortetermijn-instrumenten
small-cap companies ondernemingen met relatief lage beurswaarde
soft dollar practices soft dollar practices
SPV; Special Purpose Vehicle SPV
stabilisation stabilisatie
Statement of Principles Mededeling inzake Voorgenomen Handelswijze
stock lending stocklending; uitlenen van effecten
stock lending agent stocklending agent
structured covered bonds gestructureerde covered bonds
sub-custodian sub-custodian; onderbewaarder
sub-underwrite mede garant staan
supplement the fund aanvullingen doen in het fonds
supranational issues emissies van supranationale
supranationals supranationale organisaties
surcharges and discounts op- en afslagen
surplus overschot
swap overlay swap overlay
swap rates swapcurve
targeted index voorbeeldindex; beoogde index
taxable belastbaar
tax-exempt belastingvrij; vrijgesteld van belasting
theoretical term theoretische looptijd
tied agent verbonden persoon
tolerance level tolerantieniveau
total asset value totale vermogenswaarde
total combined equity of the portfolio totale aandelenportefeuille
total market capitalisations totale beurswaarde
tracking error tracking error
tranche tranche; deel
trusted advisor vertrouwenspersoon
umbrella structure paraplustructuur
unit; participation unit; participatiebewijs; bewijs van deelneming; participatie
unrated zonder rating
US Treasury and Agency securities Amerikaanse overheidsobligaties en obligaties die zijn uitgegeven door Amerikaanse overheidslichamen
valuation agent waarderingsbureau
valuation risk waarderingsrisico
variable capital veranderlijk kapitaal
volatility derivatives volatility derivatives; volatiliteitsderivaten
warrant garanderen
warrants warrants
weighted average duration gewogen gemiddelde van de duration
weighting weging
yield curve rentecurve